基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利优享债券E(022526) |
净值：
1.1236
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1236 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 240,000.00 | 9,002,400.00 | 1.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 317,500.00 | 8,851,900.00 | 1.51 |
| 601319 | 中国人保 | 886,000.00 | 7,717,060.00 | 1.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,100.00 | 6,926,533.84 | 1.18 |
| 002468 | 申通快递 | 568,100.00 | 6,072,989.00 | 1.04 |
| 002064 | 华峰化学 | 875,700.00 | 5,788,377.00 | 0.99 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 238,900.00 | 5,176,963.00 | 0.88 |
| 06690 | 海尔智家 | 251,800.00 | 5,155,171.27 | 0.88 |
| 600233 | 圆通速递 | 373,100.00 | 4,809,259.00 | 0.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 654,900.00 | 4,780,770.00 | 0.82 |
| 02601 | 中国太保 | 100,000.00 | 2,448,585.75 | 0.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 76,800.00 | 1,903,104.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,571,896.45 | 10.17 | 60.19 |
| 金融业 | 16,719,460.00 | 2.86 | 16.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,299,790.00 | 1.93 | 11.42 |
| 租赁和商务服务业 | 4,780,770.00 | 0.82 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 3,907,440.00 | 0.67 | 3.95 |
| 住宿和餐饮业 | 2,688,939.00 | 0.46 | 2.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.74 | 99.69 | 1.51 | 585,506,096.36 |
| 2025-03-31 | 18.67 | 86.34 | 0.18 | 643,040,199.68 |
| 2024-12-31 | 14.55 | 110.18 | 0.90 | 471,496,603.80 |
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