首页 > 基金> 中欧农业产业混合发起A(022521)

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中欧农业产业混合发起A

(022521)

净值：

1.0134

日增长率：

-1.30%

累计净值：1.0134

2025-04-18

净值走势

中欧农业产业混合发起A(022521)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0134	-1.30%
2025-04-17	1.0267	0.41%
2025-04-16	1.0225	-0.93%
2025-04-15	1.0321	0.16%
2025-04-14	1.0304	0.35%
2025-04-11	1.0268	-1.28%
2025-04-10	1.0401	-0.31%
2025-04-09	1.0433	0.09%

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基金情况

基金全称	中欧农业产业混合型发起式证券投资基金
基金公司	中欧基金
基金经理	成雨轩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.31%
最近一月	1.07%
最近三月	1.71%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中欧农业产业混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-17	-	成雨轩	124	1.34

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基金公告

12-18中欧农业产业混合发起A,中欧农业产业混合发起C: 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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