基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥龙(LOF)C(022519) |
净值：
0.8990
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.8990 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002948 | 青岛银行 | 73,700.00 | 367,026.00 | 3.49 |
| 601998 | 中信银行 | 41,200.00 | 350,200.00 | 3.33 |
| 601818 | 光大银行 | 80,200.00 | 332,830.00 | 3.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,200.00 | 331,428.00 | 3.15 |
| 601577 | 长沙银行 | 32,500.00 | 323,050.00 | 3.08 |
| 601728 | 中国电信 | 41,400.00 | 320,850.00 | 3.05 |
| 601288 | 农业银行 | 52,500.00 | 308,700.00 | 2.94 |
| 601169 | 北京银行 | 43,700.00 | 298,471.00 | 2.84 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 47,000.00 | 297,040.00 | 2.83 |
| 601939 | 建设银行 | 30,800.00 | 290,752.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,312,054.00 | 41.05 | 49.10 |
| 制造业 | 2,079,315.00 | 19.79 | 23.67 |
| 建筑业 | 656,260.00 | 6.25 | 7.47 |
| 采矿业 | 433,320.00 | 4.12 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 326,570.00 | 3.11 | 3.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 320,850.00 | 3.05 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312,750.00 | 2.98 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,875.00 | 1.66 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 168,040.00 | 1.60 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.60 | - | 17.61 | 10,505,624.82 |
| 2025-03-31 | 64.95 | - | 46.71 | 10,454,534.27 |
| 2024-12-31 | 62.82 | - | 35.89 | 9,433,614.01 |
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