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首页 > 基金> 农银金盈债券C(022515)
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农银金盈债券C

(022515)
净值：
1.0731
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.0931 2025-05-16
  • 净值走势
农银金盈债券C(022515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0731-0.07%
2025-05-151.0738-0.03%
2025-05-141.0741-0.02%
2025-05-131.07430.07%
2025-05-121.0736-0.10%
2025-05-091.07470.09%
2025-05-081.07370.12%
2025-05-071.0724-0.03%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盈债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.7081亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.19%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-125.570.016,780,790,728.54
2024-12-31-133.090.067,244,509,476.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-郭振宇1852.28
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