南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512) |
净值:
1.0278
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.0478 | 2025-04-29 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 92.98 | 5.68 | 5,819,968,980.44 |
2024-12-31 | - | 96.68 | 2.24 | 5,025,256,733.93 |