基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507) |
净值：
0.9842
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9842 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 34,900.00 | 973,012.00 | 0.41 |
| 600901 | 江苏金租 | 149,400.00 | 905,364.00 | 0.38 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 834,023.87 | 0.35 |
| 603195 | 公牛集团 | 16,241.00 | 783,628.25 | 0.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 20,400.00 | 717,468.00 | 0.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 40,500.00 | 653,670.00 | 0.28 |
| 002895 | 川恒股份 | 28,200.00 | 636,192.00 | 0.27 |
| 605589 | 圣泉集团 | 21,800.00 | 604,950.00 | 0.26 |
| 600031 | 三一重工 | 33,200.00 | 595,940.00 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 12,900.00 | 579,468.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,206,178.25 | 3.90 | 85.10 |
| 金融业 | 905,364.00 | 0.38 | 8.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 382,291.00 | 0.16 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 324,627.00 | 0.14 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.78 | 85.82 | 0.81 | 236,163,909.79 |
| 2025-03-31 | 6.12 | 89.17 | 1.73 | 136,315,117.64 |
| 2024-12-31 | 4.48 | 81.23 | 2.19 | 329,054,656.33 |
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