泓德裕泰债券D(022506) |
净值:
1.4052
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.4052 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 102.45 | 1.78 | 775,304,335.97 |
2024-12-31 | - | 121.21 | 1.72 | 786,092,280.34 |