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首页 > 基金> 泓德裕泰债券D(022506)
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泓德裕泰债券D

(022506)
净值：
1.4085
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.4085 2025-05-16
  • 净值走势
泓德裕泰债券D(022506)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.4085-0.02%
2025-05-151.40880.00%
2025-05-141.40880.01%
2025-05-131.40870.03%
2025-05-121.40830.02%
2025-05-091.40800.05%
2025-05-081.40730.07%
2025-05-071.40630.01%
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基金情况

基金全称 泓德裕泰债券型证券投资基金
基金公司 泓德基金
基金经理 赵端端 刘佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.2022亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.451.78775,304,335.97
2024-12-31-121.211.72786,092,280.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-08-刘佳1000.20
2024-11-22-赵端端1782.27
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