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招商沪深300ETF发起式联接C

(022505)

净值:
0.9923
日增长率:
0.52%
累计净值:0.9923 2025-05-20
  • 净值走势
招商沪深300ETF发起式联接C(022505)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.99230.52%
2025-05-190.9872-0.26%
2025-05-160.9898-0.42%
2025-05-150.9940-0.84%
2025-05-141.00241.12%
2025-05-130.99130.13%
2025-05-120.99001.09%
2025-05-090.9793-0.14%
基金全称 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 房俊一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0229亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 3.22%
最近三月 -0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.071.3714,825,117.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-20-房俊一63-2.51
2024-11-152025-04-17苏燕青153-3.90
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