首页 > 基金> 招商沪深300ETF发起式联接C(022505)

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招商沪深300ETF发起式联接C

(022505)

净值：

1.0221

日增长率：

0.33%

累计净值：1.0221

2025-07-04

净值走势

招商沪深300ETF发起式联接C(022505)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0221	0.33%
2025-07-03	1.0187	0.59%
2025-07-02	1.0127	0.02%
2025-07-01	1.0125	0.16%
2025-06-30	1.0109	0.44%
2025-06-27	1.0065	-0.49%
2025-06-26	1.0115	-0.24%
2025-06-25	1.0139	1.42%

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基金情况

基金全称	招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	房俊一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.02亿元	份额规模	0.0229亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.55%
最近一月	3.67%
最近三月	3.98%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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招商沪深300ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	4.07	1.37	14,825,117.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	房俊一	108	0.41
2024-11-15	2025-04-17	苏燕青	153	-3.90

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基金公告

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