富国全球债券(QDII)人民币E(022503) |
净值:
1.3001
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日增长率:
0.14%
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累计净值:1.3391 | 2025-04-29 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 99.50 | 0.63 | 6,532,571,674.93 |
2024-12-31 | - | 98.75 | 1.09 | 6,583,866,306.64 |