首页 > 基金> 国泰中证生物医药ETF联接E(022498)

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国泰中证生物医药ETF联接E

(022498)

净值：

0.8971

日增长率：

-0.64%

累计净值：0.8971

2025-04-18

净值走势

国泰中证生物医药ETF联接E(022498)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.8971	-0.64%
2025-04-17	0.9029	0.14%
2025-04-16	0.9016	-0.82%
2025-04-15	0.9091	-0.79%
2025-04-14	0.9163	0.69%
2025-04-11	0.9100	-0.11%
2025-04-10	0.9110	1.41%
2025-04-09	0.8983	-0.21%

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基金情况

基金全称	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	梁杏
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0007亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.42%
最近一月	-8.79%
最近三月	1.87%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证生物医药ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	0.36	5.55	644,322,006.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-21	-	梁杏	151	-8.42

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基金公告

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