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国泰CES半导体芯片行业ETF联接E

(022497)

净值:
1.3364
日增长率:
-1.10%
累计净值:1.3364 2025-07-09
  • 净值走势
国泰CES半导体芯片行业ETF联接E(022497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.3364-1.10%
2025-07-081.35121.22%
2025-07-071.3349-0.33%
2025-07-041.3393-0.19%
2025-07-031.34180.27%
2025-07-021.3382-1.86%
2025-07-011.3635-0.53%
2025-06-301.37081.41%
基金全称 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏 朱碧莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.29亿元 份额规模 0.2073亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -1.02%
最近三月 1.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-0.465.614,107,201,909.80
2024-12-31-2.484.974,451,798,775.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-17-朱碧莹85-3.29
2024-11-11-梁杏242-9.71
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