基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实红利精选混合发起式C(022496) |
净值：
1.0597
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.0597 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600886 | 国投电力 | 1,587,100.00 | 22,901,853.00 | 1.72 |
| 601398 | 工商银行 | 2,959,000.00 | 20,387,510.00 | 1.54 |
| 600674 | 川投能源 | 1,077,700.00 | 17,286,308.00 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 12,488,000.00 | 0.94 |
| 06690 | 海尔智家 | 520,400.00 | 12,006,018.30 | 0.90 |
| 600803 | 新奥股份 | 535,731.00 | 10,494,970.29 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 120,582.00 | 9,465,687.00 | 0.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 927,600.00 | 8,812,200.00 | 0.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,900.00 | 8,729,233.54 | 0.66 |
| 600036 | 招商银行 | 198,600.00 | 8,597,394.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,685,356.09 | 3.82 | 35.78 |
| 制造业 | 48,197,258.00 | 3.63 | 34.03 |
| 金融业 | 37,797,104.00 | 2.85 | 26.68 |
| 租赁和商务服务业 | 2,981,394.00 | 0.22 | 2.10 |
| 采矿业 | 1,969,236.00 | 0.15 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.01 |
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