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嘉实红利精选混合发起式C

(022496)

净值:
1.0234
日增长率:
-1.12%
累计净值:1.0234 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实红利精选混合发起式C(022496)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0234-1.12%
2025-04-291.0350-0.09%
2025-04-281.03590.62%
2025-04-251.02950.64%
2025-04-241.0230-0.15%
2025-04-231.02451.32%
2025-04-221.01120.04%
2025-04-211.01080.70%
基金全称 嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 刘杰 陈黎明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.78亿元 份额规模 11.7999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 2.53%
最近三月 2.57%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600886国投电力1,587,100.0022,901,853.001.72
601398工商银行2,959,000.0020,387,510.001.54
600674川投能源1,077,700.0017,286,308.001.30
600519贵州茅台8,000.0012,488,000.000.94
06690海尔智家520,400.0012,006,018.300.90
600803新奥股份535,731.0010,494,970.290.79
000333美的集团120,582.009,465,687.000.71
600919江苏银行927,600.008,812,200.000.66
09988阿里巴巴-W73,900.008,729,233.540.66
600036招商银行198,600.008,597,394.000.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业50,685,356.093.8235.78
制造业48,197,258.003.6334.03
金融业37,797,104.002.8526.68
租赁和商务服务业2,981,394.000.222.10
采矿业1,969,236.000.151.39
科学研究和技术服务业16,005.60-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3115.82-59.701,327,762,669.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-24-刘杰1302.34
2024-12-24-陈黎明1302.34
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