首页 > 基金> 嘉实红利精选混合发起式A(022495)

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嘉实红利精选混合发起式A

(022495)

净值：

1.0057

日增长率：

0.15%

累计净值：1.0057

2025-04-18

净值走势

嘉实红利精选混合发起式A(022495)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0057	0.15%
2025-04-17	1.0042	0.19%
2025-04-16	1.0023	-1.12%
2025-04-15	1.0137	0.40%
2025-04-14	1.0097	0.70%
2025-04-11	1.0027	0.01%
2025-04-10	1.0026	1.62%
2025-04-09	0.9866	0.33%

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基金情况

基金全称	嘉实红利精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	刘杰陈黎明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.76亿元	份额规模	1.7593亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	0.42%
最近三月	0.76%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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嘉实红利精选混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-24	-	刘杰	117	0.57
2024-12-24	-	陈黎明	117	0.57

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基金公告

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