基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实红利精选混合发起式A(022495) |
净值：
1.1046
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.1084 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 1,100,000.00 | 13,134,000.00 | 5.70 |
| 600036 | 招商银行 | 272,029.00 | 12,499,732.55 | 5.42 |
| 00939 | 建设银行 | 1,712,000.00 | 12,365,166.53 | 5.37 |
| 00941 | 中国移动 | 154,500.00 | 12,272,065.55 | 5.33 |
| 601838 | 成都银行 | 602,400.00 | 12,108,240.00 | 5.25 |
| 600926 | 杭州银行 | 480,400.00 | 8,080,328.00 | 3.51 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 495,000.00 | 7,999,078.23 | 3.47 |
| 600803 | 新奥股份 | 405,831.00 | 7,670,205.90 | 3.33 |
| 600886 | 国投电力 | 491,800.00 | 7,249,132.00 | 3.15 |
| 600674 | 川投能源 | 439,900.00 | 7,055,996.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 52,134,426.55 | 22.62 | 44.63 |
| 制造业 | 36,331,239.66 | 15.77 | 31.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,848,843.90 | 11.22 | 22.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,506,722.66 | 1.09 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.31 | 6.64 | 230,442,138.40 |
| 2025-03-31 | 15.82 | - | 59.70 | 1,327,762,669.13 |
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