首页 > 基金> 国泰上证综合ETF联接E(022494)

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国泰上证综合ETF联接E

(022494)

净值：

1.1350

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1350

2025-04-18

净值走势

国泰上证综合ETF联接E(022494)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1350	0.04%
2025-04-17	1.1345	0.09%
2025-04-16	1.1335	0.23%
2025-04-15	1.1309	0.16%
2025-04-14	1.1291	0.78%
2025-04-11	1.1204	0.38%
2025-04-10	1.1162	0.95%
2025-04-09	1.1057	1.16%

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基金情况

基金全称	国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0115亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.30%
最近一月	-4.51%
最近三月	1.55%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰上证综合ETF联接E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.47	1.66	203,402,461.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	朱碧莹	3	0.13
2024-11-11	2025-04-17	晏曦	157	-3.88

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基金公告

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