首页 > 基金> 金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)

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金元顺安鑫怡混合发起式C

(022493)

净值：

0.9787

日增长率：

-0.02%

累计净值：0.9787

2025-06-05

净值走势

金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	0.9787	-0.02%
2025-06-04	0.9789	0.37%
2025-06-03	0.9753	0.49%
2025-05-30	0.9705	-0.34%
2025-05-29	0.9738	0.24%
2025-05-28	0.9715	-0.02%
2025-05-27	0.9717	0.13%
2025-05-26	0.9704	0.20%

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基金情况

基金全称	金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金
基金公司	金元顺安基金
基金经理	李锐陈铭杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.50%
最近一月	0.67%
最近三月	-2.13%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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金元顺安鑫怡混合发起式C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	李锐	95	-2.13
2025-03-04	-	陈铭杰	95	-2.13

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基金公告

03-26金元顺安鑫怡混合发起式A,金元顺安鑫怡混合发起式C: 旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告

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