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首页 > 基金> 金鹰元祺债券C(022484)
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金鹰元祺债券C

(022484)
净值：
1.5692
日增长率：
0.07%
累计净值：1.5692 2025-06-03
  • 净值走势
金鹰元祺债券C(022484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.56920.07%
2025-05-301.56810.01%
2025-05-291.56800.32%
2025-05-281.56300.04%
2025-05-271.5623-0.14%
2025-05-261.5645-0.06%
2025-05-231.5654-0.13%
2025-05-221.5675-0.15%
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基金情况

基金全称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军 林暐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0093亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 0.53%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.920.85623,269,268.70
2024-12-31-109.621.31608,745,817.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-林龙军2164.27
2024-11-01-林暐2164.27
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