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首页 > 基金> 金鹰元祺债券C(022484)
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金鹰元祺债券C

(022484)
净值：
1.6213
日增长率：
0.80%
累计净值：1.6213 2025-09-11
  • 净值走势
金鹰元祺债券C(022484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.62130.80%
2025-09-101.6085-0.46%
2025-09-091.6160-0.64%
2025-09-081.62640.23%
2025-09-051.62271.07%
2025-09-041.6056-0.21%
2025-09-031.60890.15%
2025-09-021.6065-0.50%
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基金情况

基金全称 金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 林龙军 林暐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.5806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.98%
最近一月 0.17%
最近三月 2.74%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-104.730.77741,387,794.35
2025-03-31-116.920.85623,269,268.70
2024-12-31-109.621.31608,745,817.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-林龙军3167.73
2024-11-01-林暐3167.73
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