基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华鑫享稳健混合E(022478) |
净值：
1.0067
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0067 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 1,300.00 | 574,873.00 | 1.18 |
| 600941 | 中国移动 | 4,700.00 | 528,985.00 | 1.08 |
| 601881 | 中国银河 | 27,300.00 | 468,195.00 | 0.96 |
| 002294 | 信立泰 | 8,100.00 | 383,373.00 | 0.78 |
| 601601 | 中国太保 | 9,400.00 | 352,594.00 | 0.72 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5,100.00 | 264,690.00 | 0.54 |
| 300059 | 东方财富 | 11,400.00 | 263,682.00 | 0.54 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1,384.00 | 256,732.00 | 0.53 |
| 688235 | 百济神州 | 946.00 | 221,023.44 | 0.45 |
| 601211 | 国泰海通 | 11,500.00 | 220,340.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,039,099.15 | 10.32 | 60.74 |
| 金融业 | 1,503,714.00 | 3.08 | 18.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,478,369.15 | 3.03 | 17.82 |
| 房地产业 | 157,320.00 | 0.32 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 118,218.00 | 0.24 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.99 | 20.85 | 22.98 | 48,845,341.24 |
| 2025-03-31 | 15.18 | 20.44 | 25.02 | 49,593,908.98 |
| 2024-12-31 | 16.17 | 20.54 | 24.08 | 49,658,506.09 |
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