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国泰中证畜牧养殖ETF联接E

(022475)

净值:
0.7320
日增长率:
-0.44%
累计净值:0.7320 2025-05-16
  • 净值走势
国泰中证畜牧养殖ETF联接E(022475)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7320-0.44%
2025-05-150.73520.01%
2025-05-140.73511.10%
2025-05-130.72710.00%
2025-05-120.7271-0.16%
2025-05-090.7283-0.29%
2025-05-080.7304-0.18%
2025-05-070.73170.04%
基金全称 国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 梁杏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0928亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 -1.11%
最近三月 5.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002311海大集团3,900.00191,295.000.02
300498温氏股份10,500.00173,355.000.02
002714牧原股份4,500.00172,980.000.02
000876新希望16,500.00148,170.000.02
600873梅花生物14,400.00144,432.000.02
002385大北农25,200.00109,116.000.01
002299圣农发展4,500.0065,160.000.01
600201生物股份8,100.0055,566.000.01
002567唐人神10,500.0053,550.000.01
002100天康生物7,800.0051,090.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,051,752.000.1161.55
农、林、牧、渔业657,045.000.0738.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.101,021,440,903.31
2024-12-310.18-6.56950,268,722.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-梁杏190-2.97
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