基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球中证A500指数增强A(022473) |
净值：
1.0711
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0711 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 171,842.00 | 43,341,989.24 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,700.00 | 36,224,664.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 389,000.00 | 28,085,800.00 | 2.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,390,000.00 | 27,105,000.00 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 778,700.00 | 23,470,018.00 | 1.86 |
| 601398 | 工商银行 | 2,993,800.00 | 22,722,942.00 | 1.80 |
| 601318 | 中国平安 | 391,300.00 | 21,709,324.00 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 427,900.00 | 19,662,005.00 | 1.56 |
| 603259 | 药明康德 | 279,600.00 | 19,446,180.00 | 1.54 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,595,803.00 | 19,053,887.82 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 668,117,718.29 | 53.03 | 56.24 |
| 金融业 | 197,754,240.08 | 15.70 | 16.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,772,390.12 | 6.02 | 6.38 |
| 采矿业 | 57,864,464.20 | 4.59 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,477,994.00 | 3.05 | 3.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,985,903.14 | 3.01 | 3.20 |
| 批发和零售业 | 27,533,504.00 | 2.19 | 2.32 |
| 建筑业 | 24,532,744.00 | 1.95 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,542,657.50 | 1.71 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 13,359,000.00 | 1.06 | 1.12 |
| 房地产业 | 9,480,181.00 | 0.75 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,234,284.00 | 0.49 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,484,172.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 3,654,144.00 | 0.29 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,265,980.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.30 | 6.05 | 3.52 | 1,259,886,209.65 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.14 | 4.38 | 1,367,566,662.83 |
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