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首页 > 基金> 汇添富中证A500ETF联接A(022469)
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汇添富中证A500ETF联接A

(022469)
净值：
1.0555
日增长率：
0.79%
累计净值：1.0555 2025-07-22
  • 净值走势
汇添富中证A500ETF联接A(022469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.05550.79%
2025-07-211.04720.72%
2025-07-181.03970.58%
2025-07-171.03370.91%
2025-07-161.0244-0.20%
2025-07-151.02650.18%
2025-07-141.02470.09%
2025-07-111.02380.36%
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基金情况

基金全称 汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 吴振翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.85亿元 份额规模 3.8285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.83%
最近一月 8.28%
最近三月 10.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-1.685.841,055,000,562.43
2025-03-31-1.654.471,071,256,857.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-吴振翔2265.55
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