首页 > 基金> 华安中证A500ETF发起式联接A(022465)

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华安中证A500ETF发起式联接A

(022465)

净值：

0.9709

日增长率：

0.19%

累计净值：0.9709

2025-06-03

净值走势

华安中证A500ETF发起式联接A(022465)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9709	0.19%
2025-05-30	0.9691	-0.58%
2025-05-29	0.9748	0.74%
2025-05-28	0.9676	-0.14%
2025-05-27	0.9690	-0.55%
2025-05-26	0.9744	-0.39%
2025-05-23	0.9782	-0.72%
2025-05-22	0.9853	-0.26%

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基金情况

基金全称	华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华安基金
基金经理	许之彦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.03亿元	份额规模	10.1887亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	1.75%
最近三月	-1.78%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华安中证A500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.40	1,541,737,362.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	许之彦	205	-2.91

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基金公告

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