基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A500ETF发起式联接C(022464) |
净值：
0.9603
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9603 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 0.05 |
| 601318 | 中国平安 | 14,000.00 | 722,820.00 | 0.02 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 692,640.00 | 0.02 |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 444,960.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,000.00 | 410,400.00 | 0.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,000.00 | 398,640.00 | 0.01 |
| 600030 | 中信证券 | 13,000.00 | 344,760.00 | 0.01 |
| 601398 | 工商银行 | 46,000.00 | 316,940.00 | 0.01 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,000.00 | 295,200.00 | 0.01 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 282,600.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,006,610.00 | 0.24 | 47.46 |
| 金融业 | 3,795,980.00 | 0.11 | 22.50 |
| 采矿业 | 1,322,038.95 | 0.04 | 7.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 842,980.00 | 0.03 | 5.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,700.00 | 0.02 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 771,340.00 | 0.02 | 4.57 |
| 建筑业 | 552,090.00 | 0.02 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 201,960.00 | 0.01 | 1.20 |
| 房地产业 | 168,530.00 | 0.01 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 154,620.00 | - | 0.92 |
| 批发和零售业 | 134,470.00 | - | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 40,010.00 | - | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,710.00 | - | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 22,635.00 | - | 0.13 |
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