首页 > 基金> 富国中证A500ETF发起式联接A(022463)

富国中证A500ETF发起式联接A

(022463)

净值:
0.9442
日增长率:
0.11%
累计净值:0.9442 2025-04-30
  • 净值走势
富国中证A500ETF发起式联接A(022463)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.94420.11%
2025-04-290.9432-0.01%
2025-04-280.9433-0.24%
2025-04-250.94560.19%
2025-04-240.9438-0.21%
2025-04-230.94580.18%
2025-04-220.9441-0.12%
2025-04-210.94520.67%
基金全称 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐 苏华清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.14亿元 份额规模 12.4596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -3.10%
最近三月 -0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,000.001,561,000.000.05
601318中国平安14,000.00722,820.000.02
600036招商银行16,000.00692,640.000.02
600900长江电力16,000.00444,960.000.01
601166兴业银行19,000.00410,400.000.01
601899紫金矿业22,000.00398,640.000.01
600030中信证券13,000.00344,760.000.01
601398工商银行46,000.00316,940.000.01
600276恒瑞医药6,000.00295,200.000.01
688041海光信息2,000.00282,600.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,006,610.000.2447.46
金融业3,795,980.000.1122.50
采矿业1,322,038.950.047.84
交通运输、仓储和邮政业842,980.000.035.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业822,700.000.024.88
信息传输、软件和信息技术服务业771,340.000.024.57
建筑业552,090.000.023.27
科学研究和技术服务业201,960.000.011.20
房地产业168,530.000.011.00
租赁和商务服务业154,620.00-0.92
批发和零售业134,470.00-0.80
住宿和餐饮业40,010.00-0.24
水利、环境和公共设施管理业32,710.00-0.19
卫生和社会工作22,635.00-0.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.505.210.893,368,150,959.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-王乐乐174-5.58
2024-11-11-苏华清174-5.58
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年