基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500ETF发起式联接A(022455) |
净值：
1.0056
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.0056 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,500.00 | 6,342,840.00 | 0.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 5,069,622.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 84,300.00 | 4,676,964.00 | 0.10 |
| 600900 | 长江电力 | 96,500.00 | 2,908,510.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,743,600.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 114,700.00 | 2,677,098.00 | 0.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,500.00 | 2,525,250.00 | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 98,800.00 | 2,285,244.00 | 0.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,700.00 | 2,223,797.00 | 0.05 |
| 600030 | 中信证券 | 76,900.00 | 2,123,978.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,473,946.76 | 2.11 | 60.43 |
| 金融业 | 22,023,157.00 | 0.47 | 13.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,565,887.65 | 0.23 | 6.48 |
| 采矿业 | 8,622,073.00 | 0.18 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,640,450.00 | 0.12 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,518,140.00 | 0.12 | 3.39 |
| 建筑业 | 3,218,278.00 | 0.07 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,002,358.20 | 0.04 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,974,131.60 | 0.04 | 1.21 |
| 房地产业 | 1,379,629.00 | 0.03 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 988,542.00 | 0.02 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 932,647.00 | 0.02 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 646,550.00 | 0.01 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 485,182.00 | 0.01 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 290,367.00 | 0.01 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 103,062.00 | - | 0.06 |
| 教育 | 95,472.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.49 | - | 6.04 | 4,666,309,374.35 |
| 2025-03-31 | 4.12 | - | 5.36 | 4,625,105,069.85 |
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