首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接C(022449)

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国泰中证A500ETF发起联接C

(022449)

净值：

0.9699

日增长率：

0.18%

累计净值：0.9738

2025-06-03

净值走势

国泰中证A500ETF发起联接C(022449)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	0.9699	0.18%
2025-05-30	0.9682	-0.56%
2025-05-29	0.9737	0.72%
2025-05-28	0.9667	-0.14%
2025-05-27	0.9681	-0.55%
2025-05-26	0.9735	-0.37%
2025-05-23	0.9771	-0.72%
2025-05-22	0.9842	-0.27%

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基金情况

基金全称	国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	吴可凡
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.56亿元	份额规模	6.6511亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	2.24%
最近三月	-1.31%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证A500ETF发起联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.34	0.89	1,324,084,511.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-08	-	吴可凡	209	-2.61

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基金公告

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