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首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接C(022449)
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国泰中证A500ETF发起联接C

(022449)
净值：
1.0301
日增长率：
0.59%
累计净值：1.0379 2025-07-18
  • 净值走势
国泰中证A500ETF发起联接C(022449)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03010.59%
2025-07-171.02410.90%
2025-07-161.0150-0.18%
2025-07-151.01680.18%
2025-07-141.01500.08%
2025-07-111.01420.34%
2025-07-101.01080.45%
2025-07-091.0063-0.22%
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基金情况

基金全称 国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴可凡
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.90亿元 份额规模 5.9109亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 5.68%
最近三月 9.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.322.081,223,448,733.86
2025-03-31-5.340.891,324,084,511.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-吴可凡2553.85
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