首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接A(022448)

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国泰中证A500ETF发起联接A

(022448)

净值：

1.0066

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0124

2025-07-04

净值走势

国泰中证A500ETF发起联接A(022448)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0066	0.13%
2025-07-03	1.0053	0.60%
2025-07-02	0.9993	-0.19%
2025-07-01	1.0012	0.13%
2025-06-30	0.9999	0.65%
2025-06-27	0.9934	-0.21%
2025-06-26	0.9955	-0.26%
2025-06-25	0.9981	1.32%

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基金情况

基金全称	国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	吴可凡
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.49亿元	份额规模	6.5677亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.33%
最近一月	3.40%
最近三月	3.30%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证A500ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.34	0.89	1,324,084,511.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-08	-	吴可凡	241	1.28

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基金公告

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