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首页 > 基金> 工银中证A500ETF联接A(022442)
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工银中证A500ETF联接A

(022442)
净值：
1.0605
日增长率：
0.80%
累计净值：1.0605 2025-07-22
  • 净值走势
工银中证A500ETF联接A(022442)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.06050.80%
2025-07-211.05210.70%
2025-07-181.04480.58%
2025-07-171.03880.89%
2025-07-161.0296-0.12%
2025-07-151.03080.17%
2025-07-141.02900.08%
2025-07-111.02820.35%
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基金情况

基金全称 工银瑞信中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 焦文龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.33亿元 份额规模 10.2268亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.88%
最近一月 8.38%
最近三月 10.45%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.731,896,414,623.93
2025-03-31--5.972,005,465,973.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-刘伟琳2395.21
2024-11-26-焦文龙2395.21
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