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首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接C(022441)
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万家中证A500ETF发起式联接C

(022441)
净值：
1.0404
日增长率：
0.58%
累计净值：1.0404 2025-07-18
  • 净值走势
万家中证A500ETF发起式联接C(022441)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.04040.58%
2025-07-171.03440.89%
2025-07-161.0253-0.16%
2025-07-151.02690.19%
2025-07-141.02500.07%
2025-07-111.02430.33%
2025-07-101.02090.44%
2025-07-091.0164-0.23%
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基金情况

基金全称 万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 万家基金
基金经理 杨坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.36亿元 份额规模 7.3087亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 5.64%
最近三月 9.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--8.812,060,766,668.13
2025-03-31--7.432,134,029,530.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-杨坤2524.04
2024-10-22-杨坤470.10
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