首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接C(022441)

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万家中证A500ETF发起式联接C

(022441)

净值：

0.9543

日增长率：

0.05%

累计净值：0.9543

2025-04-18

净值走势

万家中证A500ETF发起式联接C(022441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9543	0.05%
2025-04-17	0.9538	-0.06%
2025-04-16	0.9544	0.07%
2025-04-15	0.9537	-0.12%
2025-04-14	0.9548	0.35%
2025-04-11	0.9515	0.52%
2025-04-10	0.9466	1.39%
2025-04-09	0.9336	1.16%

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基金情况

基金全称	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.07亿元	份额规模	9.0701亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	-6.99%
最近三月	-1.49%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证A500ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	杨坤	160	-4.57
2024-10-22	-	杨坤	47	0.10

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基金公告

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