首页 > 基金> 万家中证A500ETF发起式联接C(022441)

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万家中证A500ETF发起式联接C

(022441)

净值：

0.9807

日增长率：

0.46%

累计净值：0.9807

2025-06-04

净值走势

万家中证A500ETF发起式联接C(022441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	0.9807	0.46%
2025-06-03	0.9762	0.17%
2025-05-30	0.9745	-0.58%
2025-05-29	0.9802	0.74%
2025-05-28	0.9730	-0.14%
2025-05-27	0.9744	-0.55%
2025-05-26	0.9798	-0.37%
2025-05-23	0.9834	-0.73%

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基金情况

基金全称	万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	万家基金
基金经理	杨坤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.78亿元	份额规模	8.8692亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.79%
最近一月	2.20%
最近三月	-1.56%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家中证A500ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	7.43	2,134,029,530.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	杨坤	206	-1.93
2024-10-22	-	杨坤	47	0.10

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基金公告

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