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华泰柏瑞中证A500ETF联接C

(022439)

净值:
0.9734
日增长率:
-0.22%
累计净值:0.9734 2025-05-19
  • 净值走势
华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9734-0.22%
2025-05-160.9755-0.31%
2025-05-150.9785-0.95%
2025-05-140.98790.86%
2025-05-130.97950.03%
2025-05-120.97921.18%
2025-05-090.9678-0.34%
2025-05-080.97110.54%
基金全称 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 谭弘翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.29亿元 份额规模 9.4808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.59%
最近一月 3.08%
最近三月 -2.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.721,871,488,881.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-谭弘翔190-2.66
2024-10-22-谭弘翔40-1.29
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