首页 > 基金> 摩根中证A500ETF联接A(022436)

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摩根中证A500ETF联接A

(022436)

净值：

0.9793

日增长率：

0.45%

累计净值：0.9793

2025-07-10

净值走势

摩根中证A500ETF联接A(022436)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-10	0.9793	0.45%
2025-07-09	0.9749	-0.21%
2025-07-08	0.9770	0.97%
2025-07-07	0.9676	-0.44%
2025-07-04	0.9719	0.13%
2025-07-03	0.9706	0.61%
2025-07-02	0.9647	-0.19%
2025-07-01	0.9665	0.12%

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基金情况

基金全称	摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	摩根基金管理(中国)
基金经理	韩秀一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.78亿元	份额规模	8.1980亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.90%
最近一月	4.06%
最近三月	8.05%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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摩根中证A500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.43	2,894,417,361.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-11	-	韩秀一	243	-2.07

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基金公告

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