首页 > 基金> 南方中证A500ETF联接C(022435)

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南方中证A500ETF联接C

(022435)

净值：

1.0014

日增长率：

0.61%

累计净值：1.0014

2025-07-03

净值走势

南方中证A500ETF联接C(022435)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0014	0.61%
2025-07-02	0.9953	-0.20%
2025-07-01	0.9973	0.13%
2025-06-30	0.9960	0.67%
2025-06-27	0.9894	-0.22%
2025-06-26	0.9916	-0.26%
2025-06-25	0.9942	1.35%
2025-06-24	0.9810	1.26%

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基金情况

基金全称	南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱恒红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.33亿元	份额规模	28.9550亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.99%
最近一月	3.73%
最近三月	3.16%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方中证A500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.58	5.17	4,322,441,032.05

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	朱恒红	235	0.14

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基金公告

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