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中欧中证A500指数发起C

(022433)

净值:
0.9537
日增长率:
0.10%
累计净值:0.9537 2025-04-30
  • 净值走势
中欧中证A500指数发起C(022433)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95370.10%
2025-04-290.9527-0.01%
2025-04-280.9528-0.24%
2025-04-250.95510.18%
2025-04-240.9534-0.21%
2025-04-230.95540.18%
2025-04-220.9537-0.12%
2025-04-210.95480.66%
基金全称 中欧中证A500指数发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 宋巍巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.70亿元 份额规模 13.9164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 -3.12%
最近三月 -0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台50,800.0079,298,800.004.13
300750宁德时代213,600.0054,027,984.002.82
601318中国平安870,100.0044,923,263.002.34
600036招商银行1,000,600.0043,315,974.002.26
000333美的集团395,400.0031,038,900.001.62
600900长江电力988,900.0027,501,309.001.43
002594比亚迪73,200.0027,442,680.001.43
601166兴业银行1,175,900.0025,399,440.001.32
601899紫金矿业1,331,800.0024,132,216.001.26
300059东方财富1,021,200.0023,058,696.001.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,085,059,677.6556.5459.63
金融业273,167,492.0014.2315.01
信息传输、软件和信息技术服务业119,771,949.006.246.58
采矿业86,946,426.004.534.78
交通运输、仓储和邮政业61,770,616.003.223.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业56,289,211.002.933.09
建筑业33,773,477.001.761.86
科学研究和技术服务业20,853,741.681.091.15
租赁和商务服务业20,012,132.001.041.10
房地产业18,536,320.000.971.02
批发和零售业12,037,585.000.630.66
农、林、牧、渔业9,431,082.000.490.52
卫生和社会工作8,308,087.000.430.46
文化、体育和娱乐业5,844,166.000.300.32
水利、环境和公共设施管理业4,890,143.000.250.27
住宿和餐饮业1,709,294.000.090.09
教育1,263,562.000.070.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.824.161.121,919,083,991.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-04-宋巍巍179-4.63
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