基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证A500指数发起C(022433) |
净值：
0.9799
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9799 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,800.00 | 79,298,800.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 213,600.00 | 54,027,984.00 | 2.82 |
| 601318 | 中国平安 | 870,100.00 | 44,923,263.00 | 2.34 |
| 600036 | 招商银行 | 1,000,600.00 | 43,315,974.00 | 2.26 |
| 000333 | 美的集团 | 395,400.00 | 31,038,900.00 | 1.62 |
| 600900 | 长江电力 | 988,900.00 | 27,501,309.00 | 1.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 73,200.00 | 27,442,680.00 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,175,900.00 | 25,399,440.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,331,800.00 | 24,132,216.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 1,021,200.00 | 23,058,696.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,085,059,677.65 | 56.54 | 59.63 |
| 金融业 | 273,167,492.00 | 14.23 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,771,949.00 | 6.24 | 6.58 |
| 采矿业 | 86,946,426.00 | 4.53 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,770,616.00 | 3.22 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,289,211.00 | 2.93 | 3.09 |
| 建筑业 | 33,773,477.00 | 1.76 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,853,741.68 | 1.09 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 20,012,132.00 | 1.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 18,536,320.00 | 0.97 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 12,037,585.00 | 0.63 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,431,082.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 8,308,087.00 | 0.43 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,844,166.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,890,143.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,709,294.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 1,263,562.00 | 0.07 | 0.07 |
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