基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF联接C(022429) |
净值：
0.9797
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.9797 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,526,900.00 | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 3,187,044.00 | 0.11 |
| 601318 | 中国平安 | 51,400.00 | 2,653,782.00 | 0.09 |
| 600036 | 招商银行 | 59,000.00 | 2,554,110.00 | 0.09 |
| 000333 | 美的集团 | 23,300.00 | 1,829,050.00 | 0.06 |
| 600900 | 长江电力 | 58,359.00 | 1,622,963.79 | 0.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,300.00 | 1,612,070.00 | 0.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 69,400.00 | 1,499,040.00 | 0.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 1,424,232.00 | 0.05 |
| 300059 | 东方财富 | 60,300.00 | 1,361,574.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,116,878.49 | 2.23 | 59.33 |
| 金融业 | 16,108,102.00 | 0.57 | 15.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,004,700.88 | 0.25 | 6.58 |
| 采矿业 | 5,117,392.00 | 0.18 | 4.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,661,547.22 | 0.13 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,324,855.79 | 0.12 | 3.13 |
| 建筑业 | 1,987,661.00 | 0.07 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,250,620.94 | 0.04 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,175,398.00 | 0.04 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,087,338.00 | 0.04 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 699,862.00 | 0.02 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 553,840.00 | 0.02 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 483,973.00 | 0.02 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 344,599.00 | 0.01 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 285,374.50 | 0.01 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 97,331.00 | - | 0.09 |
| 教育 | 74,495.00 | - | 0.07 |
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