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大成中证A500ETF发起式联接C

(022422)

净值:
0.9769
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9769 2025-05-16
  • 净值走势
大成中证A500ETF发起式联接C(022422)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.9769-0.31%
2025-05-150.9799-0.96%
2025-05-140.98940.87%
2025-05-130.98090.03%
2025-05-120.98061.18%
2025-05-090.9692-0.34%
2025-05-080.97250.53%
2025-05-070.96740.48%
基金全称 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 大成基金
基金经理 刘淼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.23亿元 份额规模 8.3872亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.79%
最近一月 3.26%
最近三月 -2.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.561,610,256,141.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-12-刘淼189-2.31
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