首页 > 基金> 大成中证A500ETF发起式联接A(022421)

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大成中证A500ETF发起式联接A

(022421)

净值：

1.0332

日增长率：

0.58%

累计净值：1.0332

2025-07-18

净值走势

大成中证A500ETF发起式联接A(022421)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0332	0.58%
2025-07-17	1.0272	0.89%
2025-07-16	1.0181	-0.18%
2025-07-15	1.0199	0.17%
2025-07-14	1.0182	0.08%
2025-07-11	1.0174	0.33%
2025-07-10	1.0141	0.45%
2025-07-09	1.0096	-0.23%

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基金情况

基金全称	大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	大成基金
基金经理	刘淼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.74亿元	份额规模	7.8778亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.55%
最近一月	5.66%
最近三月	9.11%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成中证A500ETF发起式联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	5.56	1,610,256,141.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-12	-	刘淼	251	3.32

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基金公告

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