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首页 > 基金> 中欧优享债券C(022420)
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中欧优享债券C

(022420)
净值：
1.0084
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0084 2025-07-22
  • 净值走势
中欧优享债券C(022420)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0084-0.02%
2025-07-211.0086-0.03%
2025-07-181.00890.00%
2025-07-171.00890.03%
2025-07-161.00860.00%
2025-07-151.00860.03%
2025-07-141.0083-0.01%
2025-07-111.00840.00%
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基金情况

基金全称 中欧优享债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.6535亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.02%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.840.75461,006,809.20
2025-03-31-81.150.351,195,059,816.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-黄海峰700.27
2024-12-24-王慧杰2120.84
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