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首页 > 基金> 中欧优享债券A(022419)
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中欧优享债券A

(022419)
净值：
1.0096
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0096 2025-07-22
  • 净值走势
中欧优享债券A(022419)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0096-0.02%
2025-07-211.0098-0.02%
2025-07-181.0100-0.01%
2025-07-171.01010.03%
2025-07-161.00980.00%
2025-07-151.00980.04%
2025-07-141.0094-0.01%
2025-07-111.00950.00%
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基金情况

基金全称 中欧优享债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰 黄海峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.9160亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.04%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.840.75461,006,809.20
2025-03-31-81.150.351,195,059,816.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-黄海峰700.32
2024-12-24-王慧杰2120.96
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