基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫瑞混合D(022418) |
净值：
1.3636
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.4996 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688186 | 广大特材 | 273,969.00 | 6,750,596.16 | 1.99 |
| 300850 | 新强联 | 240,700.00 | 6,342,445.00 | 1.87 |
| 603005 | 晶方科技 | 203,800.00 | 6,258,698.00 | 1.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 77,500.00 | 6,164,350.00 | 1.81 |
| 603501 | 韦尔股份 | 36,800.00 | 4,884,096.00 | 1.44 |
| 300383 | 光环新网 | 291,500.00 | 4,873,880.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 92,500.00 | 3,782,325.00 | 1.11 |
| 688276 | 百克生物 | 3,137.00 | 68,888.52 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,251,398.68 | 10.08 | 87.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,873,880.00 | 1.43 | 12.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.51 | 105.73 | 0.91 | 339,807,330.12 |
| 2024-12-31 | 4.99 | 116.63 | 1.26 | 380,857,550.53 |
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