诺德短债D(022413) |
净值:
1.1488
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日增长率:
0.02%
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累计净值:1.1488 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 100.41 | 0.27 | 3,398,912,400.84 |
2024-12-31 | - | 107.40 | 0.51 | 4,141,273,689.78 |