首页 > 基金> 鑫元睿鑫添益债券C(022409)

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鑫元睿鑫添益债券C

(022409)

净值：

0.9992

日增长率：

-0.06%

累计净值：0.9992

2025-04-18

净值走势

鑫元睿鑫添益债券C(022409)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	0.9992	-0.06%
2025-04-17	0.9998	0.18%
2025-04-16	0.9980	-0.24%
2025-04-15	1.0004	-0.23%
2025-04-14	1.0027	-0.03%
2025-04-11	1.0030	0.35%
2025-04-10	0.9995	0.30%
2025-04-09	0.9965	0.68%

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基金情况

基金全称	鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	颜昕李彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.86亿元	份额规模	1.8596亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.38%
最近一月	-2.05%
最近三月	-0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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鑫元睿鑫添益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-21	-	颜昕	151	-0.08
2024-11-21	-	李彪	151	-0.08

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基金公告

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