基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元睿鑫添益债券A(022408) |
净值：
1.0255
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0255 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 92,000.00 | 5,029,769.03 | 1.79 |
| 300850 | 新强联 | 120,000.00 | 4,298,400.00 | 1.53 |
| 688600 | 皖仪科技 | 175,337.00 | 4,120,419.50 | 1.46 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 24,160.00 | 3,529,776.00 | 1.25 |
| 000777 | 中核科技 | 160,000.00 | 3,518,400.00 | 1.25 |
| 688111 | 金山办公 | 12,207.00 | 3,418,570.35 | 1.21 |
| 688596 | 正帆科技 | 100,014.00 | 3,392,474.88 | 1.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 40,000.00 | 3,367,600.00 | 1.20 |
| 600562 | 国睿科技 | 83,400.00 | 2,626,266.00 | 0.93 |
| 002080 | 中材科技 | 120,000.00 | 2,340,000.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,695,570.61 | 10.55 | 77.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,948,346.35 | 2.47 | 18.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,498,500.00 | 0.53 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.15 | 81.74 | 1.25 | 281,516,804.72 |
| 2025-03-31 | 18.56 | 50.84 | 28.22 | 322,052,455.02 |
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