首页 > 基金> 苏新鑫盛利率债债券(022407)

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苏新鑫盛利率债债券

(022407)

净值：

1.0051

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0121

2025-06-05

净值走势

苏新鑫盛利率债债券(022407)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.0051	0.01%
2025-06-04	1.0050	0.02%
2025-06-03	1.0088	0.00%
2025-05-30	1.0088	0.06%
2025-05-29	1.0082	-0.04%
2025-05-28	1.0086	-0.02%
2025-05-27	1.0088	-0.02%
2025-05-26	1.0090	0.01%

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基金情况

基金全称	苏新鑫盛利率债债券型证券投资基金
基金公司	苏新基金
基金经理	刘大巍
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	141.15亿元	份额规模	140.5211亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.05%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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苏新鑫盛利率债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	65.08	3.33	14,114,843,028.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-13	-	刘大巍	206	1.21

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基金公告

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