天弘月月兴30天持有期债券E(022406) |
净值:
1.0163
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0163 | 2025-05-20 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 104.99 | 6.22 | 280,707,478.22 |
2024-12-31 | - | 126.85 | 4.89 | 693,601,547.93 |