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首页 > 基金> 财通安泰利率债债券(022401)
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财通安泰利率债债券

(022401)
净值：
1.0068
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0068 2025-07-11
  • 净值走势
财通安泰利率债债券(022401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-111.00680.00%
2025-07-101.0068-0.05%
2025-07-091.00730.01%
2025-07-081.0072-0.02%
2025-07-071.00740.01%
2025-07-041.00730.01%
2025-07-031.00720.01%
2025-07-021.00710.03%
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基金情况

基金全称 财通安泰利率债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 张婉玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.23亿元 份额规模 34.1948亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.08%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-46.5913.723,423,100,560.54
2024-12-31--100.027,997,876,510.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-张婉玉2150.68
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