基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海增益债券发起式A(022399) |
净值：
1.0251
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0251 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300893 | 松原安全 | 8,400.00 | 205,968.00 | 1.82 |
| 601336 | 新华保险 | 2,000.00 | 117,000.00 | 1.03 |
| 601319 | 中国人保 | 12,000.00 | 104,520.00 | 0.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,000.00 | 100,920.00 | 0.89 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,200.00 | 83,664.00 | 0.74 |
| 688510 | 航亚科技 | 3,000.00 | 72,540.00 | 0.64 |
| 688543 | 国科军工 | 1,000.00 | 60,190.00 | 0.53 |
| 002149 | 西部材料 | 3,000.00 | 59,550.00 | 0.53 |
| 688062 | 迈威生物 | 2,000.00 | 56,560.00 | 0.50 |
| 688019 | 安集科技 | 300.00 | 45,540.00 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.55 | 81.60 | 10.00 | 11,331,539.26 |
| 2025-03-31 | 6.09 | 41.87 | 62.97 | 24,331,406.39 |
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