首页 > 基金> 大成添鑫债券A(022397)

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大成添鑫债券A

(022397)

净值：

1.0114

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0114

2025-07-18

净值走势

大成添鑫债券A(022397)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0114	0.01%
2025-07-17	1.0113	0.02%
2025-07-16	1.0111	0.00%
2025-07-15	1.0111	0.01%
2025-07-14	1.0110	0.00%
2025-07-11	1.0110	0.00%
2025-07-10	1.0110	0.00%
2025-07-09	1.0110	0.00%

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基金情况

基金全称	大成添鑫债券型证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	朱浩然
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.98亿元	份额规模	11.9550亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.15%
最近三月	0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成添鑫债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	90.26	1.97	1,401,590,355.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-21	-	朱浩然	181	1.14
2025-01-02	-	朱浩然	26	0.01

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基金公告

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