首页 > 基金> 华泰柏瑞锦华债券C(022394)

华泰柏瑞锦华债券C

(022394)

净值:
1.0038
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0038 2025-04-30
  • 净值走势
华泰柏瑞锦华债券C(022394)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0038-0.06%
2025-04-251.0044-0.09%
2025-04-181.00530.29%
2025-04-111.00240.21%
2025-04-031.00030.03%
2025-03-281.00000.00%
2025-03-251.0000-
基金全称 华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建 叶丰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.03亿元 份额规模 6.0294亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 0.38%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-25-何子建390.38
2025-03-25-叶丰390.38
2025-02-25-何子建530.24
2025-02-25-叶丰530.24
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年