首页 > 基金> 华泰柏瑞锦华债券C(022394)

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华泰柏瑞锦华债券C

(022394)

净值：

1.0188

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0188

2025-07-03

净值走势

华泰柏瑞锦华债券C(022394)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0188	-0.05%
2025-07-02	1.0193	0.31%
2025-07-01	1.0161	0.11%
2025-06-30	1.0150	-0.05%
2025-06-27	1.0155	-0.27%
2025-06-26	1.0183	0.36%
2025-06-25	1.0146	0.12%
2025-06-24	1.0134	-0.09%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	何子建叶丰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	6.03亿元	份额规模	6.0294亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	1.02%
最近三月	1.85%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞锦华债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	何子建	102	1.88
2025-03-25	-	叶丰	102	1.88
2025-02-25	-	何子建	53	0.24
2025-02-25	-	叶丰	53	0.24

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基金公告

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