首页 > 基金> 建信中证A股指数增强发起A(022382)

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建信中证A股指数增强发起A

(022382)

净值：

1.0675

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.0675

2025-07-04

净值走势

建信中证A股指数增强发起A(022382)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0675	-0.03%
2025-07-03	1.0678	0.44%
2025-07-02	1.0631	-0.30%
2025-07-01	1.0663	0.32%
2025-06-30	1.0629	0.86%
2025-06-27	1.0538	0.18%
2025-06-26	1.0519	-0.41%
2025-06-25	1.0562	1.64%

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基金情况

基金全称	建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	叶乐天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	1.0144亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.30%
最近一月	4.27%
最近三月	6.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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建信中证A股指数增强发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-25	-	叶乐天	104	6.75
2025-02-26	-	叶乐天	52	-0.55

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基金公告

03-26建信中证A股指数增强发起A,建信中证A股指数增强发起C: 建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

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