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首页 > 基金> 金鹰添祥中短债D(022381)
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金鹰添祥中短债D

(022381)
净值：
1.1186
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1186 2025-07-10
  • 净值走势
金鹰添祥中短债D(022381)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-101.1186-0.03%
2025-07-091.11890.00%
2025-07-081.1189-0.01%
2025-07-071.11900.02%
2025-07-041.11880.03%
2025-07-031.11850.03%
2025-07-021.11820.04%
2025-07-011.11780.03%
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基金情况

基金全称 金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 龙悦芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.25%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.520.30361,889,013.83
2024-12-31-105.340.021,041,755,004.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-24-龙悦芳2612.53
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