首页 > 基金> 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)

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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)

(022376)

净值：

0.9706

日增长率：

-0.25%

累计净值：0.9706

2025-04-16

净值走势

光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9706	-0.25%
2025-04-15	0.9730	-0.24%
2025-04-14	0.9753	0.39%
2025-04-11	0.9715	0.44%
2025-04-10	0.9672	0.82%
2025-04-09	0.9593	0.10%
2025-04-08	0.9583	-0.27%
2025-04-07	0.9609	-3.97%

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基金情况

基金全称	光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	光大保德信基金
基金经理	张芸
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.8632亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	-6.27%
最近三月	-0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-10	-	张芸	132	-2.94

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基金公告

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