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首页 > 基金> 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)
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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)

(022376)
净值：
1.1090
日增长率：
-0.46%
累计净值：1.1090 2025-09-09
  • 净值走势
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.1090-0.46%
2025-09-081.1141-0.10%
2025-09-051.11522.30%
2025-09-041.0901-2.57%
2025-09-031.1188-0.14%
2025-09-021.1204-1.56%
2025-09-011.13821.16%
2025-08-291.1251-0.11%
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基金情况

基金全称 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 光大保德信基金
基金经理 张芸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.88%
最近一月 6.94%
最近三月 11.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--11.2386,297,025.95
2025-03-31--11.0586,921,154.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-张芸27710.90
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