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首页 > 基金> 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)
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光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)

(022376)
净值：
1.0237
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0237 2025-07-23
  • 净值走势
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)(022376)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.02370.12%
2025-07-221.02250.04%
2025-07-211.02210.28%
2025-07-181.01920.21%
2025-07-171.01710.90%
2025-07-161.0080-0.09%
2025-07-151.00890.67%
2025-07-141.00220.06%
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基金情况

基金全称 光大保德信安选平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 光大保德信基金
基金经理 张芸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.86亿元 份额规模 0.8637亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 2.59%
最近三月 4.96%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--11.2386,297,025.95
2025-03-31--11.0586,921,154.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-10-张芸2292.37
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